Đào tạo Quản lý vốn lưu động cho doanh nghiệp

Tối ưu hóa các hoạt động quản lý tài chính, chủ động phát triển các biện pháp quản lý thay đổi theo thị trường và nhu cầu của tổ chức trong dài hạn. Được trang bị các nhóm kỹ năng liên quan đến dòng tiền và rủi ro hoạt động để khám phá và nắm bắt các cơ hội đầu tư ngắn hạn.

Quản lý vốn lưu động hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi quản lý vốn lưu động, chẳng hạn như không thể duy trì lượng tiền mặt cần thiết để trang trải các khoản chi phí, quản lý hàng tồn kho chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng hàng dư thừa hoặc thiếu hụt, công nợ phải thu phải trả không hợp lý. Những khó khăn này có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán, phải vay mượn với lãi suất cao hoặc thậm chí là phá sản trong dài hạn. Trong ngắn hạn, quản lý vốn lưu động kém còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, giảm khả năng cạnh tranh và mất đi nhiều cơ hội kinh doanh

Việc quản lý vốn lưu động kém có thể do doanh nghiệp đang chưa nắm vững những nguyên tắc và kỹ năng quan trọng trong việc quản lý vốn lưu động. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường thiếu kiến thức chuyên sâu về cách tối ưu hóa quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, và các khoản nợ. Thiếu đi góc nhìn quản lý chiến lược, thiếu các công cụ phân tích & dự báo tài chính và chưa xây dựng được các quy trình nội bộ kiểm soát dòng tiền lưu động hiệu quả.

Chương trình đào tạo Quản lý vốn lưu động của học viện Taca sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu liên quan đến tối ưu hóa quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản nợ. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tư duy chiến lược để quản lý dòng tiền vững mạnh mà còn hướng dẫn học việc áp dụng những tư duy này, kết hợp với những công cụ phân tích và quy trình chuẩn, để giải quyết những vấn đề doanh nghiệp đang thực sự gặp phải trong thực tế.

Lợi ích từ chương trình đào tạo:

Sử dụng các kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính để xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa vốn lưu động và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp
Phát triển các giải pháp quản lý hàng tồn kho thiết thực để giảm chi phí lưu kho và nâng cao tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho, nâng cao lợi nhuận
Phát triển các biện pháp chủ động để quản lý vốn lưu động và điều chỉnh chiến lược để thay đổi điều kiện thị trường và nhu cầu của tổ chức
Khám phá các cơ hội đầu tư ngắn hạn và áp dụng các chiến lược đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn thặng dư, góp phần củng cố sức khỏe tài chính tổng thể
Thực hiện các chiến lược hiệu quả để quản lý các khoản phải thu và phải trả, giảm thiểu số dư nợ và nâng cao hiệu quả dòng tiền
Trang bị cho các nhóm kỹ năng để giảm thiểu rủi ro hoạt động và tối đa hóa lợi nhuận thông qua các chiến lược quản lý vốn lưu động hiệu quả
Tìm hiểu các kỹ thuật cần thiết để tối ưu hóa dòng tiền và quản lý thanh khoản, đảm bảo ổn định tài chính và hiệu quả hoạt động
Cung cấp kỹ năng kiến thức để tích hợp việc quản lý vốn lưu động vào chiến lược tổng thể của công ty và điều chỉnh các chức năng vốn lưu động cốt lõi với các mục tiêu kinh doanh cụ thể
Xây dựng dự báo tiền mặt và đo lường hiệu suất Vốn lưu động, đồng thời nhận được hướng dẫn về quản lý đa chức năng hiệu quả để thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp về vốn lưu động trong toàn công ty
Hiểu rõ hơn: vai trò của vốn lưu động trong bảng cân đối kế toán, tác động sâu sắc của hiệu suất vốn lưu động đến hiệu quả kinh doanh tổng thể
Đánh giá rủi ro và cơ hội từ vốn lưu động
Đo lường hiệu suất vốn lưu động dựa trên các yếu tố (kho hàng, AR và AP)
Phát triển công cụ dự báo vốn lưu động

==> Xem thêm: Các chương trình Đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu (Specialized Training/ Coaching course)

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1. Tổng quan về quản lý vốn lưu động

Giải thích các khái niệm cơ bản về vốn lưu động, các yếu tố ảnh hưởng đến vốn lưu động
Đánh giá và phân tích các ý tưởng truyền thống và hiện đại khi quản lý vốn lưu động
Hiểu được trọng tâm của việc quản lý vốn lưu động, những chỉ số và tài khoản phản ánh tình trạng của vốn lưu động (tài khoản tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả, các tài khoản vốn lưu động khác)
Mối quan hệ giữa đầu tư quản lý vốn lưu động để tối ưu hóa chiến lược của doanh nghiệp

Phần 2.Vốn lưu động và chiến lược của doanh nghiệp

1. Kế hoạch chiến lược

Tài chính hiện tại và dự báo tài chính để đáp ứng các hoạt động dài hạn
Sử dụng đánh giá vốn lưu động để đưa ra quyết định
Vốn lưu động là một vũ khí chiến lược
Quản lý hiệu suất liên quan đến vốn lưu động

2. Chi phí sử dụng vốn lưu động

3. Phương pháp tiếp cận quản lý vốn lưu động

3.1. Phương pháp Phòng ngừa Rủi ro

3.2. Phương pháp Bảo thủ

3.3. Phương pháp Tấn công

3.4. Phương pháp Vốn Lưu động Bằng Không

Phần 3. Phân tích chỉ số vốn lưu động và các chỉ số liên quan

Các cách phân tích được sử dụng để hiểu vốn lưu động
Đánh giá việc tính toán các chỉ số trực tiếp liên quan đến vốn lưu động: tính thanh khoản, tối ưu hoạt động, hiệu suất sinh lời và đòn bẩy tài chính
Hiểu các chỉ số khác có ảnh hưởng đến vốn lưu động:báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
Làm rõ các vấn đề chung khi sử dụng các chỉ số này trong quản lý vốn lưu động

Phần 4. Khung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp

1. Quản lý, dự báo và ngăn chặn gian lận tiền mặt

1.1. Quản lý tiền mặt

Hiểu các nhân tố quan trọng của tiền mặt, các loại hình tiền mặt
Xác định các cách và công cụ kỹ thuật có thể giảm thiểu chi phí nổi và chi phí trộm cắp và gian lận đến lượng tiền mặt
Xác định các cách tiếp cận và công cụ để dự báo các cơ hội và rủi ro tiền mặt, xây dựng quy dự báo

1.2. Dự báo tiền mặt

Mục tiêu và tầm quan trọng khi dự báo tiền mặt trong dài hạn
Thách thức và cơ hội khi dự báo tiền mặt
Phân nhóm các dự báo và áp dụng phù hợp
Quy trình dự báo
Phương pháp & công cụ dự báo

1.3. Ngăn chặn gian lận tiền mặt

2. Quản lý tín dụng ngắn hạn và các công cụ tài chính ngắn hạn

– Đối chiếu các khoản thu tiền mặt và chi tiến trong một quy trình tích hợp

– Hiểu cách xây dựng dự báo tiền mặt và ngân sách tiền mặt

– Tìm hiểu các hạn mức tin dụng và tài sản dựa trên tài sản

– Đưa ra các phương án thay thế trong việc đầu từ các khoản quỹ ngắn hạn dư thừa

– Tầm quan trọng của các chính sách về việc đầu tư ngắn hạn các khoản quỹ dư thừa

2.1. Phát triển dự báo ngắn hạn

2.2. Ngân sách tiền mặt

2.3. Tín dụng tài chính

Cân nhắc và lựa chọn nợ tài chính cho phù hợp

2.4. Khoản đầu tư ngắn hạn

Tối ưu hóa lợi nhuận trong quản lý đầu tư ngắn hạn
Định giá và lợi tức đầu tư ngắn hạn: Các yếu tố ảnh hưởng

2.5. Quản lý mối quan hệ với ngân hàng

Phân tích các xu hướng hiện nay trong quản lý quan hệ ngân hàng
Huy động tiền mặt trong mạng lưới ngân hàng
Điều kiện chung của hợp đồng tín dụng
Các vấn đề cụ thể quan trọng trong việc thu xếp tín dụng

3. Các khoản phải thu và vốn lưu động

– Xem xét các chính sách phù hợp quản lý các khoản phải thu

– Đánh giá tác động của chi phí nổi lên các khoản phải thuy

– Hiểu cách sử dụng các chỉ số và tuổi nợ trong quản lý các khoản phải thu

– Hiểu và phân tích các vấn đề cụ thể liên quan đến khoản phải thu, bao gồm tài trợ bán hàng và báo cáo tín dụng.

3.1. Lưu ý quan trọng khi quản lý khoản phải thu

Phát triển chính sách quản lý các khoản phải thu

3.2. Các khoản phải thu chưa đến hạn (float receivables)

3.3. Giám sát các chỉ số quan trọng

3.4. Báo cáo công nợ

3.5. Thu nợ, tập trung và giải ngân

Quản lý giải ngân
Quy trình hiệu quả
Giảm thiểu các khoản phải thu tồn đọng
Tập trung vốn
Hợp lý hóa quản lý tiền mặt
Phòng chống gian lận thanh toán
Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát

4. Hàng tồn kho

Xem xét các chính sách và tổ chức phù hợp cho quản lý hàng tồn kho
Hiểu cách các tỷ lệ và các chỉ số khác hỗ trợ trong quản lý hàng tồn kho
Tìm hiểu về các vấn đề trong mua sắm và hàng tồn kho đang trong quá trình sản xuất
Đánh giá các kỹ thuật mới như EOQ, JIT và SCM
Xem xét các phương án tài chính thay thế cho hàng tồn kho như cho vay dựa trên tài sản

– Lưu ý quan trọng khi quản lý hàng tồn kho

Phát triển chính sách quản lý hàng tồn kho
Tổ chức quản lý

– Giám sát các chỉ số quan trọng

– Phân tích chức năng và các hoạt động mua hàng

EOQ và JIT: mô hình quản lý quy trình sản xuất dựa trên số lượng đặt hàng và sản xuất đúng lúc

5. Các khoản phải trả

Xem xét các chính sách và tổ chức phù hợp cho quản lý các khoản phải trả
Hiểu cách các tỷ lệ và các chỉ số khác hỗ trợ trong quản lý các khoản phải trả
Tìm hiểu về quản lý chủ động so với quản lý thụ động các khoản phải trả
Đánh giá các quy trình nội bộ và các lựa chọn thuê ngoài trong quản lý các khoản phải trả
Xem xét các phương pháp chi trả lương, bao gồm chuyển khoản trực tiếp và thẻ trả lương
Lưu ý quan trọng khi quản lý các khoản phải trả
Chính sách quản lý các khoản phải trả
Tổ chức quản lý
Giám sát các chỉ số quan trọng
Chức năng tài khoản phải trả
Quản lý các khoản phải trả chủ động và bị động
Chi phí phải mất khi không quản lý được tài khoản phải trả

Phần 5. Vốn lưu động trên thị trường quốc tế

Xem xét các cơ hội vốn lưu động trong kinh doanh quốc tế.
Nhận thức về việc tài trợ cho các giao dịch quốc tế.
Đánh giá các khái niệm cơ bản về ngoại hối.
Đánh giá rủi ro quốc gia và các vấn đề khác trong vốn lưu động quốc tế.
Hiểu về hành vi doanh nghiệp toàn cầu và sự khác biệt văn hóa.

Case study: Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp mới thành lập

Case study :Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp sản xuất

Đăng ký khóa đào tạo Quản lý vốn lưu động cho doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy:

Chuyên gia hướng dẫn hình thành quy chuẩn khi quản lý vốn lưu động và phân tích danh mục quan trọng khi quản lý vốn lưu động thông qua các case studies với các ngành kinh doanh khác nhau.
Thực hành và thảo luận về quy trình nội bộ và các danh mục để quản lý vốn lưu động
Kết hợp lý thuyết và bài tập thực hành trong quá trình giảng dạy truyền thụ kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của Chuyên gia.
Tổng kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của học viên
Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế

Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp:

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu sâu về các phương pháp, cách tiếp cận và công cụ để dòng tiền trong doanh nghiệp.

Hãy tham gia ngay khóa học “ quản lý vốn lưu động doanh nghiệp” để tận dụng cơ hội được học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu và nhận được hướng dẫn chuyên sâu, giúp doanh nghiệp bạn vươn tới một tầm cao mới trong quản lý tài chính nói chung và quản lý vốn lưu động nói riêng.

Quý công ty có nhu cầu đào tạo in-house vui lòng tham khảo thông tin riêng tại đây!