[Tặng Tài liệu] Hướng dẫn ứng dụng AI trong Tài chính – Kế toán – Quản Trị

• Bước 1: Click vào link bên trên
• Bước 2: Nhập tên và địa chỉ email và SĐT của bạn
• Bước 3: Kiểm tra email (tài liệu sẽ được gửi vào email của các bạn)

> Tải ngay: Trọn bộ Tài liệu Ứng dụng AI trong tài chính kế toán – Hoàn toàn miễn phí tại đây

Theo Mordor Intelligence, AI trong kế toán – tài chính dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 32% đến năm 2028. Báo cáo từ Accenture:

• 83% giám đốc tài chính (CFO) đã và đang đầu tư vào công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình tài chính, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận hành – Doanh nghiệp lớn

• 7-10% ngân sách đang được đầu tư cho ứng dụng AI vào tài chính – kế toán – Doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME)

Nhằm tích hợp công nghệ vào thu thập, thống kê làm sạch dữ liệu từ đó kiểm soát – phản hồi – hỗ trợ dự báo, ra quyết định ngay lập tức để kịp thời đo lường và xử lý tận gốc nỗi đau dòng tiền, tiết kiệm chi phí ẩn và phòng ngừa rủi ro phát sinh cho doanh nghiệp mình.

Họ hiểu rằng:

AI thế hệ mới không chỉ là công cụ “hỏi – đáp”, mà là trợ lý phân tích – kiểm soát và thậm chí là đồng tác giả của chiến lược tài chính.

Do đó mà phần đa doanh nghiệp từ doanh nghiệp SME đến tập đoàn lớn đều đang khát nhân sự kế toán – kiểm toán hiểu rõ cách vận hành AI (ChatGPT, Claude, Gemini, BCanvas AI…) để thiết kế mô hình dữ liệu ban đầu và xử lý nghiệp vụ tài chính – kế toán – thuế – quản trị một cách hiệu quả.

Hiểu điều đó TACA gửi đến bạn:

1. AIFA HANDBOOK – Ứng dụng AI trong tài chính kế toán

Trong bối cảnh dữ liệu bùng nổ, việc chỉ nhìn vào “gương chiếu hậu” của các con số quá khứ qua Excel hay ERP đã không còn đủ để dẫn dắt doanh nghiệp. Để đương đầu với cục diện mới, người làm tài chính cần một “bộ giáp Iron Man” để khuếch đại năng lực chuyên môn và chuyển mình mạnh mẽ từ một người ghi chép số liệu (Scorekeeper) trở thành một đối tác chiến lược (Business Partner) thực thụ.

Sổ tay AIFA (AI for Finance & Accounting) không phải là một tập tài liệu lý thuyết xa rời thực tế hay những thuật toán công nghệ phức tạp. Đây là kết tinh từ hơn 12 năm kinh nghiệm thực chiến của chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – công nghệ, được thiết kế riêng để giải quyết các bài toán “sát sườn” của người làm nghề bằng ngôn ngữ đời thường và tư duy hệ thống.

Tài liệu bao gồm:

PHẦN MỞ ĐẦU: TƯ DUY MỚI CHO NGƯỜI LÀM TÀI CHÍNH

• Năng lực AI “thực tiễn” – Chuyên gia 4.0
• Tại sao AI không được khai thác không hiệu quả
• Lộ trình xây dựng năng lực AI cho TC-KT

PHẦN I: KIẾN THỨC NỀN TẢNG & ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY (KNOWLEDGE & MINDSET)

• AI là gì – Bố cục lớn 2025-2035
• Chiến lược cộng tác con người & AI: Centaur, Cyborg & Sleeping Driver
• Phân loại, Bản chất và các khái niệm về AI
• Các sự thật và hiểu lầm thường gặp về AI
• Nguyên tắc khi làm việc với AI
• Các rủi ro khi sử dụng AI

PHẦN II – BỘ KỸ NĂNG AI BẢN LỀ

• Kỹ năng ra lệnh – Prompting
• Kỹ năng Thẩm định & Tinh chỉnh ( Critical Evaluation & Refinement )
• Kỹ năng thiết kế AI-Augmented Workflow – Phương pháp AI-DO
• Kỹ năng Quản lý rủi ro
• Kỹ năng khai phá
• Bộ công cụ (Tech Stack) cho chuyên gia TC-KT ứng dụng AI

PHẦN III: ỨNG DỤNG AI TRONG 1 SỐ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

• USECASE – PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH/LUẬT (THUẾ, KẾ TOÁN)
• USECASE – Phân tích (Tài chính) nội bộ
• USECASE – Phân tích rủi ro Thuế từ BC tài chính
• USECASE – Phân tích vĩ mô, ngành, đối thủ (Strategic Finance)
• USECASE – Xây dựng bộ chỉ số KPI Tài chính & Vận hành
• USECASE – Tìm nguồn cung & khảo sát giá mua
• USECASE – OCR – Trích xuất dữ liệu hóa đơn (Invoice OCR)
• USECASE – Phân tích Variance
• USECASE – Phân tích Tờ trình / Văn bản nội bộ
• USECASE – THẨM ĐỊNH NHANH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (INVESTMENT SCREENING)

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU THIẾT KẾ QUY TRÌNH AI-DO (TEMPLATE)

>> Chi tiết tại đây:

AIFA HANDBOOK – Ứng dụng AI trong tài chính kế toán

2. MRF Handbook – Sổ tay hướng dẫn báo cáo quản trị cho SME

Trong bối cảnh kinh doanh biến động, thách thức lớn nhất của các chủ doanh nghiệp SME không phải là thiếu dữ liệu, mà là đang “bơi” trong những con số phân mảnh nhưng lại thiếu đi những thông tin thực sự có giá trị để ra quyết định. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy: Báo cáo quản trị không nên chỉ là những bảng biểu khô khan để “đọc cho biết”, mà phải trở thành một Hệ điều hành dữ liệu quản trị (Management OS) mạnh mẽ.

Tài liệu Management Reporting Framework (MRF) không chỉ là một hướng dẫn kỹ thuật; đây là một phương pháp luận được “đơn giản hóa” giúp bạn giải quyết triệt để các bài toán quản trị đặc thù của doanh nghiệp. Với MRF, bạn sẽ khám phá lộ trình 5 giai đoạn (MRF Lifecycle) để xây dựng một hệ thống báo cáo tinh gọn, giúp kết nối mục tiêu chiến lược với từng nhịp thở của vận hành hằng ngày thông qua ngôn ngữ tài chính thực chứng. Thông qua:

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

• Chấp nhận các thực tế khách quan
• Các khái niệm & kỹ thuật quan trọng

CẤU TRÚC 5 GIAI ĐOẠN THỰC THI (MRF LIFECYCLE)

1. PHASE 1: BLUEPRINTING – THIẾT KẾ BẢN VẼ HỆ THỐNG

• Bước 1.1: Xác định Lớp cắt (Dimensions) và Danh mục báo cáo đích
• Bước 1.2: Xác định mô hình và phân lớp PL mục tiêu
• Bước 1.3: Nguyên tắc về gán chi phí và phân bổ chi phí chung
• Bước 1.4: Đánh giá hiện trạng dữ liệu (Data Audit)
• Bước 1.5: Xây dựng luồng dữ liệu, công cụ sử dụng, Roadmap

2. PHASE 2: SETUP & CONTROL – XÂY DỰNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU CHUẨN

• Bước 2.1: Thiết lập Kho dữ liệu tập trung (“Kho”)
• Bước 2.2: Chuẩn hóa Master Listing & Parameterization
• Bước 2.3: Thiết lập cơ chế Tagging và Kiểm soát tại nguồn

3. PHASE 3: DATA CONSOLIDATION – XỬ LÝ DỮ LIỆU

• Bước 3.1: Xây dựng Master Details Data
• Bước 3.2: Xử lý Tagging phân bổ
• Bước 3.3: Xây dựng Preview Management PL & Thông số hóa (Parameterization)
• Bước 3.4: Hợp nhất và Kiểm soát Dòng tiền (Cash Flow)
• Bước 3.5: Xây dựng dữ liệu Vốn ngắn hạn và Variance Data

4. PHASE 4: REPORT & ANALYSIS – XÂY DỰNG BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH

• Bước 4.1: Hoàn thiện, phân tích Management P&L, Cashflow và các báo cáo vốn lưu động
• Bước 4.2: Thực hiện Phân tích sai lệch đa yếu tố (Multi-factor Variance)
• Bước 4.3: Thiết lập Dashboard tổng hợp các chỉ số/KPI và thống kê vận hành chủ chốt

5. PHASE 5 – TỐI ƯU HÓA & CẢI TIẾN LIÊN TỤC

• Cải tổ Liên tục (Continuous reform)
• Tối ưu hóa trình bày dữ liệu (Data storytelling)
• Văn hóa quản trị dựa trên thực chứng (Data-driven culture)

PHỤ LỤC 1 – TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ (ORGANIZATIONAL ALIGNMENT)

• 1B1. Mô hình chức năng (Functional Model) – Trọng tâm Cost Center
• 1B2. Mô hình địa lý/Chuỗi (Geographic/Chain Model) – Trọng tâm Profit Center
• 1B3. Mô hình Dự án/Sản phẩm (Project/Product-based Model)
• 1B4. Mô hình phức hợp (Holding, Matrix & Hybrid Model)

PHỤ LỤC 2: KỸ THUẬT GHÉP SỔ TRONG TÌNH TRẠNG DUAL-ACCOUNTING

• Phương pháp 1: đánh dấu và giữ lại (Flagging)
• Phương pháp 2: xóa và thay thế (Substitution)

PHỤ LỤC 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SAI LỆCH (VARIANCE ANALYSIS)

• Hướng dẫn cơ bản: nền tảng phân tích sai lệch (Variance analysis)
• Ví dụ các cụm phân tích và đánh giá quản trị

>> Tham khảo chi tiết: